累计基金净值

拼音lèi jì jī jīn jìng zhí 注音ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄐㄧㄣㄐㄧㄥˋ ㄓˊ 更新2026-07-27 20:33:42

读音信息

百科释义

累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。举例说明，例如：2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元

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