基金资产净值

拼音jī jīn zī chǎn jìng zhí 注音ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ 更新2026-07-28 05:25:52
读音信息
拼音字母
ji jin zi chan jing zhi
拼音首字母
jjzcjz
注音符号
ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ
注音首字母
ㄐㄐㄗㄔㄐㄓ
百科释义

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。